Fiscal Intelligence · Stress

Stress

Ränteshock-scenarier och skulddynamik med deklarerade antaganden. Alla resultat är modellestimat — aldrig observerat — och alltid villkorade av de angivna parametrarna, som delas exakt via URL:n.

För dig som inte är forskare

Så läser du den här sidan

Ett räkneexempel: vad en ränteökning på ett antal punkter skulle göra med statens räntekostnad, givet antagandena i formuläret. Ändra siffrorna och kör om, och adressen delar exakt det du ser.

Det här visar sidan inte

En prognos. Alla resultat är modellestimat under angivna antaganden, märkta som modell och aldrig som observerat. En ränteväg här är ett om-så-då, inte ett besked om vart räntan är på väg.

Ord som används här

Scenario: ett "vad händer om"-räkneexempel med angivna antaganden. Det är inte en prognos.
mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.

Scenario: 100 rp · lag 2 kv · horisont 8 kv · decay 0.9
Räntekostnads-påslag (mnkr SEK): 25302.18600000
Status: MODEL_ESTIMATE — aldrig observed
Exakt tillstånd: /budget/stress?shock_bp=100.0&lag_q=2&horizon_q=8

Kvartal	Ränta (%)
Q1	0
Q2	0
Q3	0.9
Q4	0.81
Q5	0.729
Q6	0.6561
Q7	0.59049
Q8	0.531441

shocks ihållande samtliga år; modellantaganden deklarerade per modul · alla resultat villkorade av angivna antaganden · Sensitivitet: p0lytics/scenarios.py::sensitivity_local + monte_carlo (seed-versionerad)

För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export

Kontrakt (P0lytics): /v1/p0lytics/budget/stress
Enhet: Ränta i procent per kvartal; räntekostnadspåslag i mnkr SEK
Vintage: 8 kvartal framåt (scenario, ingen datavintage)
Evidensstatus i vyn: MODEL_ESTIMATE — aldrig observed
Serie (koder): Parametrar: shock_bp=100, lag_q=2, horizon_q=8, decay=0.9
Exakt tillstånd: /budget/stress?shock_bp=100.0&lag_q=2&horizon_q=8
Metod: Metodkort: skulddynamik och räntechock

Exportera det låsta urvalet

Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är P0lytics svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.